Звіт про хід і результати виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади За І півріччя 2023 року

107
26 Липня, 2023 о 16:49

Додаток №1 до рішення

Звіт про хід і результати виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади

За І півріччя 2023 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 325 млн. 191,4 тис. грн., виконання в цілому становить 99,0%

За І півріччя 2023 року у порівнянні з І півріччям 2022 року (170млн. 197,8 тис. грн.) доходів надійшло на 154 млн. 993,5 тис. грн. більше.

До бюджету Овруцької міської територіальної громади за І півріччя 2023 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 235 млн. 666,4 тис. грн., що становить 72,5 % в загальній структурі надходжень.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень (без урахування трансфертів) становлять:

Власні надходження бюджетних установ - 120 млн. 201,6тис.грн.

( 51%) (І півріччя 2022р – 4 млн. 68,9 тис.грн.);

- Податок та збір на доходи фізичних осіб - 63млн. 369,5 тис. грн.

(26,9%), ( І півріччя 2022р.- 51 млн. 529,9 тис. грн.);

Акцизний податок - 7 млн. 643,9 тис. грн. (3,2%)( І півріччя 2022р – 3 млн. 268,9 тис. грн.);
Місцеві податки – 31 млн.267,7тис. грн. (13,3%) (І півріччя 2022р – 18 млн. 105,0 тис.грн);
Адміністративні збори та платежі – 3 млн.43,7 тис.грн.(1,3%)( І півріччя 2022р – 926,6 тис.грн);
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 7 млн. 776,1.грн. ( 3,3%) (І півріччя 2022р – 8 млн. 535,8 тис.грн.);
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності - 1 млн.396,9 тис.грн. (0,6%) ( І півріччя 2022р – 45,1 тис.грн)
Інші надходження – 967,0 тис.грн.

Надійшло міжбюджетних трансфертів всього 89 млн. 525,0 тис. грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному фондах Овруцького міського бюджету за 1 півріччя 2023

року–295 млн 649,9 тис. грн, що на 165 млн 989,0 тис. грн більше, ніж в

1 півр. 2022 року.

В тому числі по галузях:

галузь “Освіта” (кпк1000) – 209 млн. 482,6 тис. грн. (70,8%)
галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) - 5 млн. 150,5 тис. грн.(1,7%)
галузь ”Управління” (кпк 0100)– 17 млн. 994,7 тис. грн.(6,1)
галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) – 9 млн. 288,8 тис. грн. (3,1%)
галузь “Культура” (кпк 4000) – 5млн. 622,7 тис. грн.(1,9%)
галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 3 млн. 523,3 тис. грн.
галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) - 27 млн. 064,5 тис. грн.(9,1%)
галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 5млн. 095,0 тис. грн.(1,7%)
інша діяльність (кпк 8000) – 5 116,7 тис. грн. (1,7%)
Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 7311,2 тис. грн.
Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2023 роках :

-відсотків – 377,0 тис. грн.

- кредиту - 5 940,0 тис. грн.

Із загальної суми фінансування видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 119 млн. 141,3 тис. грн. (40,2%), медикаменти – 907,9 тис. грн. (0,3%), продукти харчування - 2698,0тис. грн.(0,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 млн. 482,2тис. грн. (3,5%), соціальні виплати – 2780,7тис. грн.(0,9 %).

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно - правових актів ( Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Постанова Кабінету Міністрів № 228 від 28.02.2002 року (зі змінами) “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”, рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищених статтях видатків відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Заступник міського голови Наталя РИБИНСЬКА

Начальник відділу фінансів Тамара ШУРЛО